1.负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。
2.负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符
3.负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证，并在收付凭证上加盖 现金付讫 现金收讫 戳记。
4.负责编制每日现金流量表，并提交预算管理员
5.负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。
6.负责记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预算管理与控制。
7.负责现金出纳。
8.负责公司工资及福利核算，费用统计分析
9.负责本岗位相关信息的收集、整理和提交
10.协助预算员进行公司预算管理与控制。
11.完成领导临时交办的其他工作。
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